Page 98 - 2board23full
P. 98
Οικονομικές Καταστάσεις
Ο κίνδυνος της Εταιρείας που απορρέει από τις μεταβολές του επιτοκίου και τις συμβατικές ημερομηνίες
αποτίμησης (δηλαδή του Κοινοπρακτικού Δανείου Εμπορικών Τραπεζών και του Δανείου Εμπορευματικών
Σταθμών) στις ημερομηνίες ισολογισμού παρουσιάζεται παρακάτω:
Ανάλυση κινδύνου επιτοκίων 2007 2006
6 μήνες ή λιγότερο 19.300.580 19.300.580
6-12 μήνες 19.300.580 19.300.580
1-5 χρόνια 38.601.159 77.202.318
Σύνολο 77.202.319 115.803.478
β) Δάνεια υπό τους όρους της ΣΑΑ
Σύμφωνα με το Άρθρο 13.4.3 της ΣΑΑ, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας
του αεροδρομίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2007, εάν η Εταιρεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ή οποιοσδήποτε
διάδοχός της) αδυνατεί να εξοφλήσει αεροπορικά τέλη για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα ημερών, η
Εταιρεία μπορεί να ζητήσει άτοκο δευτερεύον και ανασφάλιστο δάνειο από το Ελληνικό Δημόσιο. Έναντι των
εκπρόθεσμων οφειλών άνω των εξήντα ημερών, της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ή οποιασδήποτε διάδοχός
της), η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο στα τέλη του Ιουνίου 2004, και έλαβε το ποσό των
€21.387.063, που αντιπροσωπεύει τις εκπρόθεσμες οφειλές άνω των 60 ημερών, για την περίοδο από 1
Σεπτεμβρίου 2003 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2004.
Το προαναφερθέν δάνειο είναι εξοφλητέο μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα που η Ολυμπιακή Αεροπορία
(ή οποιαδήποτε διάδοχός της) θα αποπληρώσει μέρος ή όλες τις χρεώσεις της συγκεκριμένης περιόδου ή
διαφορετικά 10 χρόνια μετά την ημερομηνία που δόθηκε το δάνειο.
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των δανείων όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2007:
Τύπος δανείου Δανειστής Υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου 2007 Επιτόκια
Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Δάνειο ΕΤΕπ
1ο Χρημ/κό Συμβόλαιο
1η Ανάληψη 1.387.391 28.706.994 7,10%
2.339.672 46.821.554 6,67%
2η Ανάληψη 1.653.467 30.553.678 5,58%
12.929.293 251.832.214 6,30%
3η Ανάληψη 1.381.843 24.988.870 5,28%
7.857.534 141.383.454 5,19%
2ο Χρημ/κό Συμβόλαιο ΕΤΕπ 15.286.682 298.595.799 6,34%
3ο Χρημ/κό Συμβόλαιο
4ο Χρημ/κό Συμβόλαιο
5ο Χρημ/κό Συμβόλαιο
Κοινοπρακτικό Κοινοπραξία
δάνειο εμπορικών τραπε-
ζών με επικεφαλής
“Bayerische Hypo” 36.678.756 36.678.756 Euribor 6m+60bp
Und Vereinsbank 1.922.403 1.922.403 Euribor 6m+103bp
Δάνειο εμπορευμα- “Bayerische Hypo
τικών σταθμών Und Vereinsbank”
Δευτερεύον δάνειο 21.387.063 0 0%
σύμφωνα με το άρθρο 102.824.104 861.483.722
13.4.3 της Σ.Α.Α Ελληνικό Δημόσιο
Σύνολο Δανείων
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
54
Ο κίνδυνος της Εταιρείας που απορρέει από τις μεταβολές του επιτοκίου και τις συμβατικές ημερομηνίες
αποτίμησης (δηλαδή του Κοινοπρακτικού Δανείου Εμπορικών Τραπεζών και του Δανείου Εμπορευματικών
Σταθμών) στις ημερομηνίες ισολογισμού παρουσιάζεται παρακάτω:
Ανάλυση κινδύνου επιτοκίων 2007 2006
6 μήνες ή λιγότερο 19.300.580 19.300.580
6-12 μήνες 19.300.580 19.300.580
1-5 χρόνια 38.601.159 77.202.318
Σύνολο 77.202.319 115.803.478
β) Δάνεια υπό τους όρους της ΣΑΑ
Σύμφωνα με το Άρθρο 13.4.3 της ΣΑΑ, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας
του αεροδρομίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2007, εάν η Εταιρεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ή οποιοσδήποτε
διάδοχός της) αδυνατεί να εξοφλήσει αεροπορικά τέλη για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα ημερών, η
Εταιρεία μπορεί να ζητήσει άτοκο δευτερεύον και ανασφάλιστο δάνειο από το Ελληνικό Δημόσιο. Έναντι των
εκπρόθεσμων οφειλών άνω των εξήντα ημερών, της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ή οποιασδήποτε διάδοχός
της), η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο στα τέλη του Ιουνίου 2004, και έλαβε το ποσό των
€21.387.063, που αντιπροσωπεύει τις εκπρόθεσμες οφειλές άνω των 60 ημερών, για την περίοδο από 1
Σεπτεμβρίου 2003 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2004.
Το προαναφερθέν δάνειο είναι εξοφλητέο μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα που η Ολυμπιακή Αεροπορία
(ή οποιαδήποτε διάδοχός της) θα αποπληρώσει μέρος ή όλες τις χρεώσεις της συγκεκριμένης περιόδου ή
διαφορετικά 10 χρόνια μετά την ημερομηνία που δόθηκε το δάνειο.
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των δανείων όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2007:
Τύπος δανείου Δανειστής Υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου 2007 Επιτόκια
Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Δάνειο ΕΤΕπ
1ο Χρημ/κό Συμβόλαιο
1η Ανάληψη 1.387.391 28.706.994 7,10%
2.339.672 46.821.554 6,67%
2η Ανάληψη 1.653.467 30.553.678 5,58%
12.929.293 251.832.214 6,30%
3η Ανάληψη 1.381.843 24.988.870 5,28%
7.857.534 141.383.454 5,19%
2ο Χρημ/κό Συμβόλαιο ΕΤΕπ 15.286.682 298.595.799 6,34%
3ο Χρημ/κό Συμβόλαιο
4ο Χρημ/κό Συμβόλαιο
5ο Χρημ/κό Συμβόλαιο
Κοινοπρακτικό Κοινοπραξία
δάνειο εμπορικών τραπε-
ζών με επικεφαλής
“Bayerische Hypo” 36.678.756 36.678.756 Euribor 6m+60bp
Und Vereinsbank 1.922.403 1.922.403 Euribor 6m+103bp
Δάνειο εμπορευμα- “Bayerische Hypo
τικών σταθμών Und Vereinsbank”
Δευτερεύον δάνειο 21.387.063 0 0%
σύμφωνα με το άρθρο 102.824.104 861.483.722
13.4.3 της Σ.Α.Α Ελληνικό Δημόσιο
Σύνολο Δανείων
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
54
