Page 97 - 2board23full
P. 97
Το Δάνειο Εμπορευματικών Σταθμών (ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου στις 31/12/2007, €3.84 εκατ.) έχει
εκταμιευθεί από την Bayerische Hypo Und Vereinsbank για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των τριών
εμπορευματικών σταθμών. Ο τόκος του δανείου υπολογίζεται με βάση το εξαμηνιαίο Euribor επιτόκιο συν
103 μονάδες βάσης ως τραπεζικό περιθώριο.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής ολόκληρου ή μέρους του δανείου των εμπορικών τραπεζών
με ποσά ίσα ή πολλαπλάσια του €5.112.919. Επιπλέον ο ΔΑΑ έχει εξίσου δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής
ολόκληρου ή μέρους του δανείου των Εμπορευματικών Σταθμών με ποσά ίσα ή πολλαπλάσια του €1.000.000.
Εντούτοις, στην περίπτωση που η Εταιρεία προβεί στην πρόωρη αποπληρωμή του Κοινοπρακτικού Δανείου
Εμπορικών Τραπεζών ή/και του Δανείου των Εμπορευματικών Σταθμών, η ΕΤΕπ μπορεί να απαιτήσει πρόωρη
αποπληρωμή του δανείου της κατ’ αναλογία της πραγματοποιθείσας προπληρωμής των άλλων δανείων.
Εγγυήσεις και περιορισμοί που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις.
Το Δάνειο της ΕΤΕπ, το Κοινοπρακτικό Δάνειο Εμπορικών Τραπεζών και το Δάνειο Εμπορευματικών Σταθμών
έχουν εγκριθεί ως Καθορισμένο Χρέος (σύμφωνα με τη Σ.Α.Α.) και εξασφαλιστεί ‘on a pari passu basis’,
δηλαδή, σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης της Εταιρείας του Αεροδρομίου, η Εταιρεία θα αποπληρώσει
πρώτα το δάνειο της ΕΤΕπ, το Κοινοπρακτικό Δάνειο Εμπορικών Τραπεζών και το Δάνειο Εμπορευματικών
Σταθμών κατά αναλογία και μετά θα προβεί στην αποπληρωμή των άλλων υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία έχει εκχωρήσει σαν εγγύηση στην ΕΤΕπ, στην κοινοπραξία των τραπεζών εμπορικού δανείου και
τη Bayerische Hypo Und Vereinsbank ως Δανείστρια Τράπεζα του Δανείου Εμπορευματικών Σταθμών, το
σύνολο των ποσών που κατατίθενται στους λογαριασμούς της (λογαριασμοί Όψεως και Προθεσμίας) με τη
μορφή των συμβάσεων ενεχυρίασης.
Εάν κάποιες πληρωμές σχετικά με τις Εξασφαλισμένες Υποχρεώσεις (όλες οι υπάρχουσες και μελλοντικές
υποχρεώσεις προς την ΕΤΕπ, την κοινοπραξία των τραπεζών εμπορικού δανείου και τη Bayerische Hypo
Und Vereinsbank που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις) δεν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία του
Αεροδρομίου στις αντίστοιχες ημερομηνίες εξόφλησης και παραμείνουν εκκρεμείς, η Καταπιστευματοδόχος
Ασφαλειών θα έχει το αμετάκλητο δικαίωμα να δώσει οδηγία σε οποιαδήποτε τράπεζα στην οποία η Εταιρεία
διατηρεί λογαριασμό να μεταφέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού της στον Λογαριασμό Εσόδων (Proceed
Account) οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την απόφαση της ΕΤΕπ και της Bayerische Hypo Und Vereinsbank
να επιταχύνει την αποπληρωμή του δανείου.
Η Καταπιστευματοδόχος Ασφαλειών (μετά την απόφαση της ΕΤΕπ και της Bayerische Hypo Und Vereinsbank
-ως δανείστρια τράπεζα και επικεφαλής του Κοινοπρακτικού Δανείου Εμπορικών Τραπεζών- να επιταχύνει την
αποπληρωμή του εκάστοτε δανείου) δικαιούται να εκτελέσει την οποιαδήποτε σύμβαση ενεχυρίασης, δίνοντας
οδηγίες στη τράπεζα να μεταφέρει το ποσό που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό της και να προχωρήσει στην
αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας με την εξής σειρά:
Πρώτον: τα τέλη και τους τόκους που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις της ΕΤΕπ, του κοινοπρακτικού δανείου
και του δανείου για την κατασκευή των εμπορευματικών σταθμών τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και ανεξόφλητα.
Δεύτερον: το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με τις παραπάνω συμβάσεις,
Τρίτον: οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση είναι ληξιπρόθεσμη και ανεξόφλητη. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει
εκχωρήσει σαν εγγύηση στην ΕΤΕπ, στην κοινοπραξία των τραπεζών εμπορικού δανείου και τη Bayerische
Hypo Und Vereinsbank ως Δανείστρια Τράπεζα του Δανείου Εμπορευματικών Σταθμών:
1. Ό λα τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά έσοδα και τους εισπρακτέους λογαριασμούς (δηλαδή όλες της
απαιτήσεις έναντι (α) των αεροπορικών εταιριών αναφορικά με τα αεροπορικά τέλη, (β) των μισθωτών των
αεροπορικών εγκαταστάσεων, (γ) των αναδόχων σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
αεροπορικών δραστηριοτήτων, τροφοδοσίας, ανεφοδιασμού καυσίμων κτλ, (δ) των λειτουργών του
Αεροδρομίου, και (ε) άλλων χρηστών σε σχέση με εμπορευματικές δραστηριότητες.
2. Όλα τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
3. Την επικαρπία που παραχωρείται σύμφωνα με την ΣΑΑ. (δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και κατοχής
της εκχωρημένης περιοχής για τη μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία,
διοίκηση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου). Επιπρόσθετα, το Κοινοπρακτικό Δάνειο Εμπορικών Τραπεζών ορίζει
ότι ένα ποσό ίσο με το άθροισμα του ποσού της δόσης του κεφαλαίου και τού ποσού των τόκων που είναι
πληρωτέα την επόμενη ημερομηνία αποπληρωμής δανείου, θα πρέπει να τηρείται σαν ένα περιθώριο ασφάλειας
στον αποθεματικό λογαριασμό (reserve account). Ο προαναφερθείς λογαριασμός περιλαμβάνεται στη γραμμή
του ισολογισμού «Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» (σχετική αναφορά στην σημείωση 4.12
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
53
εκταμιευθεί από την Bayerische Hypo Und Vereinsbank για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των τριών
εμπορευματικών σταθμών. Ο τόκος του δανείου υπολογίζεται με βάση το εξαμηνιαίο Euribor επιτόκιο συν
103 μονάδες βάσης ως τραπεζικό περιθώριο.
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής ολόκληρου ή μέρους του δανείου των εμπορικών τραπεζών
με ποσά ίσα ή πολλαπλάσια του €5.112.919. Επιπλέον ο ΔΑΑ έχει εξίσου δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής
ολόκληρου ή μέρους του δανείου των Εμπορευματικών Σταθμών με ποσά ίσα ή πολλαπλάσια του €1.000.000.
Εντούτοις, στην περίπτωση που η Εταιρεία προβεί στην πρόωρη αποπληρωμή του Κοινοπρακτικού Δανείου
Εμπορικών Τραπεζών ή/και του Δανείου των Εμπορευματικών Σταθμών, η ΕΤΕπ μπορεί να απαιτήσει πρόωρη
αποπληρωμή του δανείου της κατ’ αναλογία της πραγματοποιθείσας προπληρωμής των άλλων δανείων.
Εγγυήσεις και περιορισμοί που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις.
Το Δάνειο της ΕΤΕπ, το Κοινοπρακτικό Δάνειο Εμπορικών Τραπεζών και το Δάνειο Εμπορευματικών Σταθμών
έχουν εγκριθεί ως Καθορισμένο Χρέος (σύμφωνα με τη Σ.Α.Α.) και εξασφαλιστεί ‘on a pari passu basis’,
δηλαδή, σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης της Εταιρείας του Αεροδρομίου, η Εταιρεία θα αποπληρώσει
πρώτα το δάνειο της ΕΤΕπ, το Κοινοπρακτικό Δάνειο Εμπορικών Τραπεζών και το Δάνειο Εμπορευματικών
Σταθμών κατά αναλογία και μετά θα προβεί στην αποπληρωμή των άλλων υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία έχει εκχωρήσει σαν εγγύηση στην ΕΤΕπ, στην κοινοπραξία των τραπεζών εμπορικού δανείου και
τη Bayerische Hypo Und Vereinsbank ως Δανείστρια Τράπεζα του Δανείου Εμπορευματικών Σταθμών, το
σύνολο των ποσών που κατατίθενται στους λογαριασμούς της (λογαριασμοί Όψεως και Προθεσμίας) με τη
μορφή των συμβάσεων ενεχυρίασης.
Εάν κάποιες πληρωμές σχετικά με τις Εξασφαλισμένες Υποχρεώσεις (όλες οι υπάρχουσες και μελλοντικές
υποχρεώσεις προς την ΕΤΕπ, την κοινοπραξία των τραπεζών εμπορικού δανείου και τη Bayerische Hypo
Und Vereinsbank που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις) δεν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία του
Αεροδρομίου στις αντίστοιχες ημερομηνίες εξόφλησης και παραμείνουν εκκρεμείς, η Καταπιστευματοδόχος
Ασφαλειών θα έχει το αμετάκλητο δικαίωμα να δώσει οδηγία σε οποιαδήποτε τράπεζα στην οποία η Εταιρεία
διατηρεί λογαριασμό να μεταφέρει το υπόλοιπο του λογαριασμού της στον Λογαριασμό Εσόδων (Proceed
Account) οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την απόφαση της ΕΤΕπ και της Bayerische Hypo Und Vereinsbank
να επιταχύνει την αποπληρωμή του δανείου.
Η Καταπιστευματοδόχος Ασφαλειών (μετά την απόφαση της ΕΤΕπ και της Bayerische Hypo Und Vereinsbank
-ως δανείστρια τράπεζα και επικεφαλής του Κοινοπρακτικού Δανείου Εμπορικών Τραπεζών- να επιταχύνει την
αποπληρωμή του εκάστοτε δανείου) δικαιούται να εκτελέσει την οποιαδήποτε σύμβαση ενεχυρίασης, δίνοντας
οδηγίες στη τράπεζα να μεταφέρει το ποσό που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό της και να προχωρήσει στην
αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας με την εξής σειρά:
Πρώτον: τα τέλη και τους τόκους που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις της ΕΤΕπ, του κοινοπρακτικού δανείου
και του δανείου για την κατασκευή των εμπορευματικών σταθμών τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και ανεξόφλητα.
Δεύτερον: το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με τις παραπάνω συμβάσεις,
Τρίτον: οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση είναι ληξιπρόθεσμη και ανεξόφλητη. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει
εκχωρήσει σαν εγγύηση στην ΕΤΕπ, στην κοινοπραξία των τραπεζών εμπορικού δανείου και τη Bayerische
Hypo Und Vereinsbank ως Δανείστρια Τράπεζα του Δανείου Εμπορευματικών Σταθμών:
1. Ό λα τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά έσοδα και τους εισπρακτέους λογαριασμούς (δηλαδή όλες της
απαιτήσεις έναντι (α) των αεροπορικών εταιριών αναφορικά με τα αεροπορικά τέλη, (β) των μισθωτών των
αεροπορικών εγκαταστάσεων, (γ) των αναδόχων σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
αεροπορικών δραστηριοτήτων, τροφοδοσίας, ανεφοδιασμού καυσίμων κτλ, (δ) των λειτουργών του
Αεροδρομίου, και (ε) άλλων χρηστών σε σχέση με εμπορευματικές δραστηριότητες.
2. Όλα τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
3. Την επικαρπία που παραχωρείται σύμφωνα με την ΣΑΑ. (δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και κατοχής
της εκχωρημένης περιοχής για τη μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία,
διοίκηση και ανάπτυξη του Αεροδρομίου). Επιπρόσθετα, το Κοινοπρακτικό Δάνειο Εμπορικών Τραπεζών ορίζει
ότι ένα ποσό ίσο με το άθροισμα του ποσού της δόσης του κεφαλαίου και τού ποσού των τόκων που είναι
πληρωτέα την επόμενη ημερομηνία αποπληρωμής δανείου, θα πρέπει να τηρείται σαν ένα περιθώριο ασφάλειας
στον αποθεματικό λογαριασμό (reserve account). Ο προαναφερθείς λογαριασμός περιλαμβάνεται στη γραμμή
του ισολογισμού «Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» (σχετική αναφορά στην σημείωση 4.12
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
53
