Page 68 - Annual Report 2015 GR
P. 68
Οικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση ταμειακών ροών της 31 Δεκεμβρίου 2015
Λειτουργικές δραστηριότητες Σημείωση 2015 2014
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για : 5,2 179.843.849 126.679.777
Αποσβέσεις 5,13
Πρόβλεψη απομείωσης πελατών 5,9 74.401.800 71.678.338
Ζημιά απομείωσης διαθέσιμων προς πώληση 5,3 (2.551.052) (201.111)
χρηματοοικονομικών στοιχείων 0
Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) 5,3 924.000
(Κέρδη)/ζημίες διάθεσης ακινητοποιήσεων 38.587.191 41.778.394
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 5,3 80.578
εξόδου από την υπηρεσία 5,9 2.558
Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων 575.667 (193.668)
Αύξηση/(μείωση) λοιπών απαιτήσεων /υποχρεώσεων 5,18 1.181.943 200.745
Αύξηση/(μείωση) κεφαλαίου κίνησης 5,19 (8.901.399)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26.483.479 (1.039.351)
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος 310.548.036 (25.065.725)
Πληρωθέντες τόκοι (30.672.973)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (32.314.338) 213.917.977
Επενδυτικές δραστηριότητες 247.560.725 (24.616.031)
Αγορά ακινητοποιήσεων (36.844.510)
Εισπραχθέντες τόκοι (25.053.562) 152.457.436
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία 542.461
Μερίσματα εισπρακτέα από επένδυση σε συνδεδεμένη (6.413.094)
επιχείρηση 27.709.248 553.653
Καθαρές ταμειακές ροές απο επενδυτικές δραστηριότητες 286.321
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (30.264.057)
Μερίσματα πληρωθέντα 3.484.468 39.209
Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων
Καθαρές ταμειακές ροές απο χρηματοοικονομικές (87.300.000) (36.084.289)
δραστηριότητες (65.274.765)
(152.574.765) (65.100.000)
(61.475.990)
(126.575.990)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 98.470.428 (10.202.844)
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 24.799.911 35.002.755
"Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης” 123.270.339 24.799.911
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 22 έως 65 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
21 από 65
Κατάσταση ταμειακών ροών της 31 Δεκεμβρίου 2015
Λειτουργικές δραστηριότητες Σημείωση 2015 2014
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για : 5,2 179.843.849 126.679.777
Αποσβέσεις 5,13
Πρόβλεψη απομείωσης πελατών 5,9 74.401.800 71.678.338
Ζημιά απομείωσης διαθέσιμων προς πώληση 5,3 (2.551.052) (201.111)
χρηματοοικονομικών στοιχείων 0
Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα) 5,3 924.000
(Κέρδη)/ζημίες διάθεσης ακινητοποιήσεων 38.587.191 41.778.394
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 5,3 80.578
εξόδου από την υπηρεσία 5,9 2.558
Αύξηση/(μείωση) προβλέψεων 575.667 (193.668)
Αύξηση/(μείωση) λοιπών απαιτήσεων /υποχρεώσεων 5,18 1.181.943 200.745
Αύξηση/(μείωση) κεφαλαίου κίνησης 5,19 (8.901.399)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26.483.479 (1.039.351)
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος 310.548.036 (25.065.725)
Πληρωθέντες τόκοι (30.672.973)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (32.314.338) 213.917.977
Επενδυτικές δραστηριότητες 247.560.725 (24.616.031)
Αγορά ακινητοποιήσεων (36.844.510)
Εισπραχθέντες τόκοι (25.053.562) 152.457.436
Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία 542.461
Μερίσματα εισπρακτέα από επένδυση σε συνδεδεμένη (6.413.094)
επιχείρηση 27.709.248 553.653
Καθαρές ταμειακές ροές απο επενδυτικές δραστηριότητες 286.321
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (30.264.057)
Μερίσματα πληρωθέντα 3.484.468 39.209
Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων
Καθαρές ταμειακές ροές απο χρηματοοικονομικές (87.300.000) (36.084.289)
δραστηριότητες (65.274.765)
(152.574.765) (65.100.000)
(61.475.990)
(126.575.990)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 98.470.428 (10.202.844)
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 24.799.911 35.002.755
"Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης” 123.270.339 24.799.911
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 22 έως 65 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
21 από 65
